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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
AP Constructions | 174 840.00 | 21 077.00 | 153 763.00 | 174 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 695.00 | 6 629.00 | 21 067.00 | 27 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 726.00 | 27 705.00 | 359 021.00 | 386 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 776.00 | | 1 552 776.00 | 1 552 776.00 |
BZ Autres créances | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 584.00 | | 1 676 584.00 | 1 676 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 310.00 | 27 705.00 | 2 035 605.00 | 2 063 310.00 |
CU Autres participations | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 100.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 34 198.00 | 33 875.00 | | 34 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | 39 288.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 382 444.00 | 423 263.00 | | 382 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 384.00 | 190 436.00 | | 175 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 208.00 | 984 627.00 | | 1 090 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 292 121.00 | | 109 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 881.00 | 285 248.00 | | 277 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 161.00 | 1 752 431.00 | | 1 653 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 605.00 | 2 175 694.00 | | 2 035 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 208.00 | | | 1 090 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 2 951.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 010.00 | 272 286.00 | | 248 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 829.00 | 232 999.00 | | 251 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819.00 | 39 288.00 | | -3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 010.00 | | 30 225.00 | 362 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 140 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 386 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 246 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 929.00 | | 21 825.00 | 224 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 081.00 | | 8 400.00 | 137 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 10 326.00 | 140.00 | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 10 326.00 | 140.00 | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 776.00 | 1 552 776.00 | | 1 552 776.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VC Groupe et associés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 293.00 | 28 381.00 | 101 511.00 | 175 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 208.00 | 1 090 208.00 | | 1 090 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 528.00 | 1 676 528.00 | | 1 676 528.00 |
VW T.V.A. | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 161.00 | 1 506 249.00 | 101 511.00 | 1 653 161.00 |