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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 452 806.00 | 14 738.00 | 438 068.00 | 452 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 806.00 | 14 738.00 | 438 068.00 | 452 806.00 |
060 Stock marchandises | 377 338.00 | 21 000.00 | 356 338.00 | 377 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
110 Total général Actif | 458 827.00 | 14 738.00 | 444 089.00 | 458 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
224 Production immobilisée | 377 338.00 | | | 377 338.00 |
230 Autres produits | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 973.00 | | | 402 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377 338.00 | | | 377 338.00 |
242 Autres charges externes. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 695.00 | | | 396 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452 806.00 | | | 452 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |