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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
AP Constructions | 339 604.00 | 24 710.00 | 314 894.00 | 339 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 562.00 | 10 404.00 | 80 157.00 | 90 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 806.00 | 35 114.00 | 417 691.00 | 452 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 277.00 | 35 114.00 | 421 162.00 | 456 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | -1 878.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 842.00 | 2 443.00 | | -13 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177.00 | 12 665.00 | | -1 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 701.00 | 288 647.00 | | 271 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 374.00 | 27 932.00 | | 68 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 191.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 3 644.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 75 811.00 | | 346.00 |
EA Autres dettes | 78 303.00 | 35 199.00 | | 78 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 340.00 | 431 424.00 | | 422 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 162.00 | 444 089.00 | | 421 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 081.00 | 402 973.00 | | 19 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 923.00 | 400 530.00 | | 32 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 842.00 | 2 443.00 | | -13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 20 376.00 | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 20 376.00 | | 14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 701.00 | 17 305.00 | 72 969.00 | 271 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 750.00 | 166 354.00 | 72 969.00 | 420 750.00 |