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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 136.00 | | 338 136.00 | 338 136.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 039.00 | | 425 039.00 | 425 039.00 |
CU Autres participations | 338 136.00 | | 338 136.00 | 338 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 486.00 | 106 858.00 | | 167 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 504.00 | 60 628.00 | | 104 504.00 |
DL TOTAL (I) | 282 990.00 | 178 486.00 | | 282 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 161.00 | 134 785.00 | | 90 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 41 702.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 519.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 32 384.00 | | 49 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 048.00 | 211 391.00 | | 142 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 039.00 | 389 877.00 | | 425 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 048.00 | 123 207.00 | | 142 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 478.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 000.00 | 196 001.00 | | 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 496.00 | 135 372.00 | | 151 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 504.00 | 60 628.00 | | 104 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 048.00 | 142 048.00 | | 142 048.00 |