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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CF Disponibilités | 769 823.00 | | 769 823.00 | 769 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 705.00 | | 830 705.00 | 830 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 705.00 | | 830 705.00 | 830 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 990.00 | 167 486.00 | | 271 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 767.00 | 104 504.00 | | 438 767.00 |
DL TOTAL (I) | 721 758.00 | 282 990.00 | | 721 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | 90 161.00 | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 105.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 616.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 49 165.00 | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 946.00 | 142 048.00 | | 108 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 705.00 | 425 039.00 | | 830 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 336.00 | | | 714 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 336.00 | | | 714 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 2 140.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 170.00 | 256 000.00 | | 945 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 402.00 | 151 496.00 | | 506 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 767.00 | 104 504.00 | | 438 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 136.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |