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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 219.00 | 6 366.00 | 3 853.00 | 10 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 405.00 | 19 274.00 | 35 131.00 | 54 405.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 081.00 | 25 640.00 | 39 441.00 | 65 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 257.00 | 1 600.00 | 16 657.00 | 18 257.00 |
072 Créances – Autres | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
084 Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 252.00 | 1 600.00 | 40 652.00 | 42 252.00 |
110 Total général Actif | 107 333.00 | 27 240.00 | 80 093.00 | 107 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 612.00 | 133 495.00 | | 154 612.00 |
222 Production stockée | 1 405.00 | -5 100.00 | | 1 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 503.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 722.00 | 130 398.00 | | 165 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 461.00 | 3 474.00 | | 20 461.00 |
242 Autres charges externes. | 69 164.00 | 53 847.00 | | 69 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 2 181.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 215.00 | 31 051.00 | | 44 215.00 |
252 Charges sociales | 16 204.00 | 13 466.00 | | 16 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | 6 858.00 | | 11 701.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 482.00 | 110 883.00 | | 163 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | 19 515.00 | | 2 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 102.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 621.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 218.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 616.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | 16 163.00 | | 1 338.00 |