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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 717.00 | 7 279.00 | 2 438.00 | 9 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 467.00 | 26 617.00 | 28 850.00 | 55 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 491.00 | 33 896.00 | 32 595.00 | 66 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 107.00 | 1 600.00 | 13 507.00 | 15 107.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 374.00 | 1 600.00 | 44 774.00 | 46 374.00 |
110 Total général Actif | 112 865.00 | 35 496.00 | 77 369.00 | 112 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 235.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 914.00 | 154 612.00 | | 184 914.00 |
222 Production stockée | -1 405.00 | 1 405.00 | | -1 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 688.00 | 205.00 | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 197.00 | 165 722.00 | | 185 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 796.00 | 20 461.00 | | 36 796.00 |
242 Autres charges externes. | 74 779.00 | 69 164.00 | | 74 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 731.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 280.00 | 44 215.00 | | 41 280.00 |
252 Charges sociales | 15 150.00 | 16 204.00 | | 15 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 179.00 | 11 701.00 | | 12 179.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 921.00 | 163 482.00 | | 180 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | 2 240.00 | | 4 276.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 812.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 90.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | 1 338.00 | | 2 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 598.00 | | | 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 807.00 | | | 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |