| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 495.00 | 1 652.00 | 76 843.00 | 78 495.00 |
040 Immobilisations financières | 193 387.00 | 6 306.00 | 187 081.00 | 193 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 882.00 | 7 958.00 | 263 924.00 | 271 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
072 Créances – Autres | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
084 Disponibilités | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
110 Total général Actif | 338 819.00 | 7 958.00 | 330 860.00 | 338 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 014.00 | |
AN Terrains | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
AP Constructions | 77 429.00 | 4 887.00 | 72 542.00 | 77 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 1 333.00 | 2 083.00 | 3 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 499.00 | 12 843.00 | 29 656.00 | 42 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 595.00 | 19 063.00 | 108 532.00 | 127 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 670.00 | 19 063.00 | 354 607.00 | 373 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
CU Autres participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419.00 | | | 419.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
252 Charges sociales | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 850.00 | | | 235 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 639.00 | | | -17 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 275.00 | | | -17 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -17 275.00 | | | -17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 513.00 | -17 275.00 | | -28 513.00 |
DL TOTAL (I) | -45 786.00 | -17 273.00 | | -45 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 962.00 | 65 000.00 | | 59 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | 5 523.00 | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 31 001.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 69 499.00 | | 68 838.00 |
EA Autres dettes | 254 526.00 | 177 111.00 | | 254 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 394.00 | 348 134.00 | | 400 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 607.00 | 330 860.00 | | 354 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 394.00 | 348 134.00 | | 400 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 194 408.00 | | 194 408.00 | 194 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 493.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 2 467.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 306.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 306.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 371.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 857.00 | 218 888.00 | | 203 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 371.00 | 236 163.00 | | 232 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 513.00 | -17 275.00 | | -28 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 882.00 | | 18 057.00 | 271 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 344.00 | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 344.00 | 127 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 495.00 | | 2 349.00 | 78 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 387.00 | | 15 708.00 | 193 387.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 4 856.00 | 289.00 | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 4 856.00 | 289.00 | 1 652.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | 6 537.00 | | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | 6 537.00 | | 6 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 564.00 | 287 564.00 | | 287 564.00 |
VW T.V.A. | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 394.00 | 400 394.00 | | 400 394.00 |