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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 442.00 | 124.00 | 2 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -39 261.00 | | -39 261.00 | -39 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 972.00 | 2 442.00 | 455 531.00 | 457 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -660.00 | | -660.00 | -660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 501.00 | 2 442.00 | 501 059.00 | 503 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | -38 594.00 | | | -38 594.00 |
CU Autres participations | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 214.00 | 2.00 | | 148 214.00 |
DH Report à nouveau | 13 763.00 | -45 788.00 | | 13 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | 13 763.00 | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 192 337.00 | -32 023.00 | | 192 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 805.00 | 54 858.00 | | 230 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 096.00 | 14 891.00 | | 52 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 2 208.00 | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 17 336.00 | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | | 64 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 722.00 | 153 294.00 | | 308 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 059.00 | 121 270.00 | | 501 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 544.00 | 103 606.00 | | 112 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 320.00 | 2 956.00 | | 86 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 618.00 | -2 956.00 | | 44 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 166.00 | 78 148.00 | | 214 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 806.00 | 64 385.00 | | 183 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 360.00 | 13 763.00 | | 30 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 179.00 | | 505 898.00 | 100 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 826.00 | 455 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 104.00 | 457 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 279.00 | 2 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 334.00 | | 505 898.00 | 19 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 2 623.00 | 11 063.00 | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 2 623.00 | 11 063.00 | 10 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 178.00 | 100.00 | 15 278.00 | 15 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178.00 | 100.00 | 15 278.00 | 15 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -39 261.00 | -39 261.00 | | -39 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 805.00 | 34 626.00 | 105 789.00 | 230 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 332.00 | -5 332.00 | | -5 332.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 722.00 | 112 544.00 | 105 789.00 | 308 722.00 |