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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 384.00 | | 1 102 384.00 | 1 102 384.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 234.00 | 14 038.00 | | 18 234.00 |
DG Autres réserves | 91 409.00 | 11 689.00 | | 91 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 634.00 | 83 916.00 | | 61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 277.00 | 959 643.00 | | 1 021 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 670.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 107.00 | 2 229.00 | | 81 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384.00 | 961 872.00 | | 1 102 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 107.00 | 2 229.00 | | 81 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 647.00 | 85 951.00 | | 64 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013.00 | 2 035.00 | | 3 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 634.00 | 83 916.00 | | 61 634.00 |