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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
CF Disponibilités | 266 759.00 | | 266 759.00 | 266 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 069.00 | | 375 069.00 | 375 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 069.00 | | 1 225 069.00 | 1 225 069.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 316.00 | 18 234.00 | | 21 316.00 |
DG Autres réserves | 64 962.00 | 91 409.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 696.00 | 61 634.00 | | 203 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 974.00 | 1 021 277.00 | | 1 139 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 887.00 | 79 392.00 | | 80 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 715.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 095.00 | 81 107.00 | | 85 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 069.00 | 1 102 384.00 | | 1 225 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 095.00 | 81 107.00 | | 85 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 470.00 | 64 647.00 | | 209 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774.00 | 3 013.00 | | 5 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 696.00 | 61 634.00 | | 203 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |