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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286.00 | 2 446.00 | 4 840.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 483.00 | 8 255.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024.00 | 2 929.00 | 13 095.00 | 16 024.00 |
BT Marchandises | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 307 714.00 | | 307 714.00 | 307 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 412.00 | | 498 412.00 | 498 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 436.00 | 2 929.00 | 511 506.00 | 514 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 751.00 | 77 011.00 | | 136 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 59 741.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 179 988.00 | 145 001.00 | | 179 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 291.00 | 282 533.00 | | 275 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | 64 534.00 | | 53 941.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 930.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 518.00 | 347 997.00 | | 331 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 506.00 | 492 998.00 | | 511 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 518.00 | 347 997.00 | | 331 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630.00 | | 11 394.00 | 4 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | 11 394.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 1 674.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 674.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 291.00 | 275 291.00 | | 275 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |