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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 900.00 | 2 355.00 | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 1 356.00 | 7 381.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994.00 | 2 257.00 | 9 736.00 | 11 994.00 |
BT Marchandises | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 329 449.00 | | 329 449.00 | 329 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 695.00 | | 557 695.00 | 557 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 689.00 | 2 257.00 | 567 432.00 | 569 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 432.00 | | | 567 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 11 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 1 384.00 | 2 056.00 | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 384.00 | 2 056.00 | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |