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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 12.00 | 754.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 825.00 | 12.00 | 2 340 813.00 | 2 340 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 816.00 | | 315 816.00 | 315 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 642.00 | 12.00 | 2 656 630.00 | 2 656 642.00 |
CU Autres participations | 2 340 060.00 | | 2 340 060.00 | 2 340 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 850.00 | | | 1 884 850.00 |
DK Provisions réglementées | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 027.00 | | | 1 900 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 735.00 | | | 726 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 602.00 | | | 756 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 630.00 | | | 2 656 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 850.00 | | | 1 884 850.00 |