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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 3 291.00 | 9 302.00 | 12 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453 542.00 | | 2 453 542.00 | 2 453 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 466 135.00 | 3 291.00 | 2 462 844.00 | 2 466 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
084 Disponibilités | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 056.00 | | 361 056.00 | 361 056.00 |
110 Total général Actif | 2 827 191.00 | 3 291.00 | 2 823 900.00 | 2 827 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 884 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 314 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 823 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 472.00 | 4 054.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 068.00 | 472.00 | 2 457 596.00 | 2 458 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 575.00 | | 340 575.00 | 340 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 642.00 | 472.00 | 2 798 170.00 | 2 798 642.00 |
CU Autres participations | 2 453 542.00 | | 2 453 542.00 | 2 453 542.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 165.00 | 70 000.00 | | 70 165.00 |
242 Autres charges externes. | 14 495.00 | 25 637.00 | | 14 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 164.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 460.00 | | 2 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 314.00 | 26 261.00 | | 17 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 851.00 | 43 739.00 | | 52 851.00 |
280 Produits financiers | 126 250.00 | 220 000.00 | | 126 250.00 |
294 Charges financières | 5 460.00 | 6 525.00 | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 051.00 | 5 457.00 | | 5 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 7 017.00 | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 590.00 | 244 741.00 | | 159 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 850.00 | | | 1 884 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 741.00 | 1 884 850.00 | | 244 741.00 |
DK Provisions réglementées | 10 227.00 | 5 177.00 | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 818.00 | 1 900 027.00 | | 2 149 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 309.00 | 726 735.00 | | 608 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 12 477.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 744.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 13 647.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 352.00 | 756 602.00 | | 648 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 170.00 | 2 656 630.00 | | 2 798 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 595.00 | 148 368.00 | | 159 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 214.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 051.00 | 5 177.00 | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 5 177.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | -5 177.00 | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 12 647.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 1 935 000.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 259.00 | 50 150.00 | | 45 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 741.00 | 1 884 850.00 | | 244 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 825.00 | | 117 242.00 | 2 340 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 3 760.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 060.00 | | 113 483.00 | 2 340 060.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 460.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 460.00 | | 12.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 177.00 | 5 051.00 | | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 5 051.00 | | 5 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 051.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 309.00 | 119 552.00 | 488 757.00 | 608 309.00 |
VI Groupe et associés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 352.00 | 159 595.00 | 488 757.00 | 648 352.00 |