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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 254.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 51 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 41 372.00 | 14 379.00 | | 41 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 227.00 | 26 993.00 | | 57 227.00 |
DL TOTAL (I) | 98 710.00 | 41 482.00 | | 98 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 564.00 | 37 873.00 | | 30 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 260.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 544.00 | 39 820.00 | | 33 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 254.00 | 81 302.00 | | 132 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 097.00 | 30 146.00 | | 60 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869.00 | 3 152.00 | | 2 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 227.00 | 26 993.00 | | 57 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |