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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 51 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 98 600.00 | 41 372.00 | | 98 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | 57 227.00 | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 136 040.00 | 98 710.00 | | 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 136.00 | 30 564.00 | | 23 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 1 686.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 1 293.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 952.00 | 33 544.00 | | 25 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 992.00 | 132 254.00 | | 161 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 095.00 | 60 097.00 | | 40 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765.00 | 2 869.00 | | 2 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 330.00 | 57 227.00 | | 37 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |