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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 2 560.00 | 3 684.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 3 403.00 | 1 653.00 | 5 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 197.00 | 8 578.00 | 6 618.00 | 15 197.00 |
BT Marchandises | 127 624.00 | 6 100.00 | 121 524.00 | 127 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 857.00 | 6 100.00 | 537 757.00 | 543 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 055.00 | 14 678.00 | 544 376.00 | 559 055.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
DL TOTAL (I) | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 440.00 | | | 388 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 376.00 | | | 544 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 094.00 | | 540.00 | 15 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 15 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 11 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | | 525.00 | 11 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 15.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 1 742.00 | 437.00 | 7 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 1 742.00 | 437.00 | 4 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 6 100.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 6 100.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 6 100.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 342.00 | 73 415.00 | 64 926.00 | 138 342.00 |
VI Groupe et associés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248.00 | 35 998.00 | 1 250.00 | 37 248.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 848.00 | 241 922.00 | 64 926.00 | 306 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
YT Sous‐traitance | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 344.00 | | | 240 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |