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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 2 302.00 | 3 680.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | 4 383.00 | 1 373.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619.00 | 9 300.00 | 6 319.00 | 15 619.00 |
BT Marchandises | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 349.00 | | 532 349.00 | 532 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 969.00 | 9 300.00 | 538 669.00 | 547 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
DL TOTAL (I) | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 212.00 | | | 267 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 669.00 | | | 538 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 197.00 | | 1 937.00 | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 15 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 11 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | 1 937.00 | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578.00 | 1 870.00 | 1 149.00 | 8 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | 1 870.00 | 1 149.00 | 5 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 373.00 | 9 712.00 | 29 661.00 | 39 373.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 22 391.00 | 1 250.00 | 23 641.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 762.00 | 166 101.00 | 29 661.00 | 195 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
YT Sous‐traitance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 964.00 | | | 355 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 392.00 | | | 109 392.00 |