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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 30.00 | 2 170.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 359.00 | 52 634.00 | 47 725.00 | 100 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 989.00 | 56 934.00 | 1 350 055.00 | 1 406 989.00 |
BT Marchandises | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 834.00 | | 644 834.00 | 644 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 823.00 | 56 934.00 | 1 994 889.00 | 2 051 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 810.00 | 101 170.00 | | 236 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 755.00 | 164 640.00 | | 166 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 458 565.00 | 320 837.00 | | 458 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 771.00 | 1 210 941.00 | | 1 288 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | 154 725.00 | | 28 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 245.00 | 137 233.00 | | 145 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 206.00 | 73 571.00 | | 66 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 324.00 | 1 577 383.00 | | 1 536 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 889.00 | 1 898 220.00 | | 1 994 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 719.00 | 303 238.00 | | 397 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 692.00 | 15 346.00 | | 15 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 828.00 | | 20 161.00 | 1 386 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | | 20 161.00 | 86 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 18 801.00 | | 38 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 18 801.00 | | 38 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 079.00 | 134 473.00 | 548 006.00 | 1 273 079.00 |
VI Groupe et associés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 324.00 | 397 719.00 | 548 006.00 | 1 536 324.00 |