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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 344.00 | 1 856.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 738.00 | 64 216.00 | 42 522.00 | 106 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 368.00 | 68 830.00 | 1 344 538.00 | 1 413 368.00 |
BT Marchandises | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CF Disponibilités | 460 949.00 | | 460 949.00 | 460 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 987.00 | | 705 987.00 | 705 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 355.00 | 68 830.00 | 2 050 525.00 | 2 119 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 565.00 | 236 810.00 | | 373 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 570.00 | 166 755.00 | | 155 570.00 |
DL TOTAL (I) | 584 134.00 | 458 565.00 | | 584 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 896.00 | 1 288 771.00 | | 1 156 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 860.00 | 28 333.00 | | 25 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 739.00 | 145 245.00 | | 218 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 66 206.00 | | 61 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 769.00 | | |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 391.00 | 1 536 324.00 | | 1 466 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 525.00 | 1 994 889.00 | | 2 050 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 855.00 | 397 719.00 | | 462 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 689.00 | 15 692.00 | | 17 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 989.00 | | 12 853.00 | 1 406 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 1 413 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 113 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 829.00 | | 12 853.00 | 106 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 934.00 | 11 896.00 | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 11 896.00 | | 56 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 739.00 | 218 739.00 | | 218 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 207.00 | 135 671.00 | 553 199.00 | 1 139 207.00 |
VI Groupe et associés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 250.00 | 74 090.00 | 160.00 | 74 250.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 391.00 | 462 855.00 | 553 199.00 | 1 466 391.00 |