| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
AP Constructions | 409 951.00 | 21 673.00 | 388 279.00 | 409 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 154.00 | 22 836.00 | 636 317.00 | 659 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 593.00 | 22 836.00 | 722 756.00 | 745 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DH Report à nouveau | | 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 722.00 | 34 909.00 | | 186 722.00 |
DL TOTAL (I) | 223 153.00 | 36 431.00 | | 223 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 435.00 | 501 612.00 | | 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 155.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 2 400.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | 176 000.00 | | 58 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 603.00 | 680 166.00 | | 499 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 756.00 | 716 598.00 | | 722 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 8 988.00 | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 857.00 | 263 711.00 | | 795 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 135.00 | 228 802.00 | | 609 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 722.00 | 34 909.00 | | 186 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 994.00 | | 1 327 399.00 | 561 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 916.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 239.00 | 659 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 323.00 | 449 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 218.00 | | 511 259.00 | 394 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 777.00 | | 816 139.00 | 167 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 21 901.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 21 901.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 435.00 | 45 198.00 | 182 511.00 | 430 435.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 603.00 | 114 367.00 | 182 511.00 | 499 603.00 |