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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
AP Constructions | 409 951.00 | 28 949.00 | 381 002.00 | 409 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 606.00 | | 401 606.00 | 401 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 760.00 | 30 113.00 | 890 647.00 | 920 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 158.00 | 30 113.00 | 1 134 045.00 | 1 164 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 606.00 | | | 401 606.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 053.00 | 35 331.00 | | 22 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 242.00 | 186 722.00 | | 424 242.00 |
DL TOTAL (I) | 447 395.00 | 223 153.00 | | 447 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 476.00 | 430 435.00 | | 415 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 676.00 | 543.00 | | 200 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 281.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 487.00 | 58 345.00 | | 53 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 650.00 | 499 603.00 | | 686 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 045.00 | 722 756.00 | | 1 134 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 650.00 | 114 367.00 | | 686 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 12 102.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 334.00 | 795 857.00 | | 640 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 092.00 | 609 135.00 | | 216 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 242.00 | 186 722.00 | | 424 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 154.00 | | 420 606.00 | 659 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 000.00 | 471 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 000.00 | 920 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 154.00 | | | 449 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 420 606.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | 7 277.00 | | 22 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 7 277.00 | | 22 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 606.00 | 401 606.00 | | 401 606.00 |
UX Autres créances clients | 206 742.00 | 206 742.00 | | 206 742.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
VI Groupe et associés | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 547.00 | 639 547.00 | | 639 547.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 650.00 | 686 650.00 | | 686 650.00 |