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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 667.00 | | 350 667.00 | 350 667.00 |
AN Terrains | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
AP Constructions | 1 540 811.00 | 171 201.00 | 1 369 610.00 | 1 540 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217 069.00 | 781 607.00 | 5 435 462.00 | 6 217 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 417.00 | 1 250.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 615.00 | 953 225.00 | 7 367 389.00 | 8 320 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BZ Autres créances | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CF Disponibilités | 506 616.00 | | 506 616.00 | 506 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 016.00 | | 654 016.00 | 654 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 631.00 | 953 225.00 | 8 021 406.00 | 8 974 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 583.00 | -22 648.00 | | -315 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 714.00 | -292 935.00 | | -182 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695 027.00 | 774 458.00 | | 695 027.00 |
DL TOTAL (I) | 197 729.00 | 459 875.00 | | 197 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 694.00 | 5 793 981.00 | | 5 918 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 314.00 | 1 652 328.00 | | 1 710 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 19 078.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 223.00 | 113 753.00 | | 55 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | 701 881.00 | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823 676.00 | 8 301 021.00 | | 7 823 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 406.00 | 8 760 896.00 | | 8 021 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 188.00 | | 734 188.00 | 734 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 188.00 | | 734 188.00 | 734 188.00 |
FQ Autres produits | | | 8 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 432.00 | 19 858.00 | | 79 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 432.00 | 19 858.00 | | 79 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 432.00 | -68 227.00 | | 79 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 056.00 | -113 919.00 | | -71 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 043.00 | 86 971.00 | | 822 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 757.00 | 379 906.00 | | 1 004 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 714.00 | -292 935.00 | | -182 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 413.00 | | 132 202.00 | 8 188 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 746.00 | | 132 202.00 | 7 837 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 113.00 | 747 112.00 | | 206 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 113.00 | 747 112.00 | | 206 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VC Groupe et associés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 918 694.00 | 420 682.00 | 1 665 055.00 | 5 918 694.00 |
VI Groupe et associés | 961 314.00 | 961 314.00 | | 961 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 676.00 | 2 305 664.00 | 1 665 055.00 | 7 803 676.00 |