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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 667.00 | | 350 667.00 | 350 667.00 |
AN Terrains | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
AP Constructions | 1 540 811.00 | 331 702.00 | 1 209 109.00 | 1 540 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217 069.00 | 1 558 741.00 | 4 658 328.00 | 6 217 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 833.00 | 833.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 615.00 | 1 891 277.00 | 6 429 339.00 | 8 320 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 403 208.00 | | 403 208.00 | 403 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 863.00 | | 472 863.00 | 472 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 478.00 | 1 891 277.00 | 6 902 201.00 | 8 793 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 297.00 | -315 583.00 | | -498 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 324.00 | -182 714.00 | | -528 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 737.00 | 695 027.00 | | 595 737.00 |
DL TOTAL (I) | -429 884.00 | 197 729.00 | | -429 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 509.00 | 5 918 694.00 | | 5 415 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 673.00 | 1 710 314.00 | | 1 673 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 27 645.00 | | 71 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 270.00 | 55 223.00 | | 59 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 085.00 | 7 823 676.00 | | 7 332 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 201.00 | 8 021 406.00 | | 6 902 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 615.00 | | | 8 320 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969 948.00 | | | 7 969 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 225.00 | 938 052.00 | | 953 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 225.00 | 938 052.00 | | 953 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VB T. V. A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 509.00 | 121 222.00 | 426 857.00 | 5 415 509.00 |
VI Groupe et associés | 924 673.00 | 924 673.00 | | 924 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VW T.V.A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 085.00 | 2 017 798.00 | 426 857.00 | 7 312 085.00 |