| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 325.00 | 265.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 507 232.00 | | 507 232.00 | 507 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 060.00 | 19 947.00 | 135 113.00 | 155 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 1 133.00 | 21 389.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 404.00 | 22 406.00 | 663 999.00 | 686 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BT Marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 118.00 | 22 406.00 | 832 712.00 | 855 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 853.00 | | | 634 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 301.00 | | | 747 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 712.00 | | | 832 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 991.00 | | 481 414.00 | 214 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 686 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 590.00 | | 342 232.00 | 166 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 401.00 | | 139 182.00 | 38 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 14 716.00 | | 7 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 795.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 13 921.00 | | 7 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 853.00 | 93 752.00 | 388 865.00 | 634 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 301.00 | 206 200.00 | 388 865.00 | 747 301.00 |