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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 507 232.00 | | 507 232.00 | 507 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 315.00 | 62 084.00 | 123 231.00 | 185 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 7 664.00 | 14 858.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 659.00 | 71 338.00 | 645 321.00 | 716 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BT Marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 803.00 | 71 338.00 | 791 465.00 | 862 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 937.00 | | | 646 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 465.00 | | | 791 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 404.00 | | 54 322.00 | 686 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 716 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 207 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 582.00 | | 54 322.00 | 177 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 51 770.00 | 2 837.00 | 22 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 265.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | 51 505.00 | 2 837.00 | 21 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 410.00 | 98 366.00 | 379 343.00 | 542 410.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 937.00 | 202 893.00 | 379 343.00 | 646 937.00 |