| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 202.00 | 11 730.00 | 17 472.00 | 29 202.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 065.00 | 42 423.00 | 68 642.00 | 111 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 981.00 | 12 034.00 | 48 947.00 | 60 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 408.00 | 66 187.00 | 490 221.00 | 556 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 713.00 | 66 187.00 | 698 526.00 | 764 713.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | 10 702.00 | | 42 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 70 635.00 | 20 702.00 | | 70 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 916.00 | 428 958.00 | | 366 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 766.00 | 120 009.00 | | 149 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 29 940.00 | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 981.00 | 53 640.00 | | 74 981.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 14 232.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 891.00 | 646 779.00 | | 627 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 526.00 | 667 482.00 | | 698 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 891.00 | 330 367.00 | | 627 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 458.00 | | 3 950.00 | 552 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 096.00 | | 3 950.00 | 168 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 239.00 | 33 948.00 | | 32 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 889.00 | 5 841.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 28 107.00 | | 26 350.00 |