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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 201.00 | 17 571.00 | 11 630.00 | 29 201.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 485.00 | 59 942.00 | 80 543.00 | 140 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 481.00 | 19 168.00 | 44 313.00 | 63 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 327.00 | 96 681.00 | 491 646.00 | 588 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 384.00 | | 271 384.00 | 271 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 712.00 | 96 681.00 | 763 031.00 | 859 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 246.00 | 9 702.00 | | 52 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 385.00 | 42 544.00 | | 40 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 588.00 | 7 388.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 110 219.00 | 70 634.00 | | 110 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 503.00 | 366 915.00 | | 337 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 341.00 | 149 765.00 | | 153 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 23 834.00 | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 583.00 | 74 981.00 | | 84 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 12 393.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 811.00 | 627 891.00 | | 652 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 031.00 | 698 526.00 | | 763 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 408.00 | | 39 920.00 | 556 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 588 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 203 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | | 39 920.00 | 172 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187.00 | 35 308.00 | 4 814.00 | 66 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 730.00 | 5 841.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 29 467.00 | 4 814.00 | 54 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 801.00 | 83 970.00 | 252 831.00 | 336 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VP Divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 812.00 | 246 639.00 | 406 173.00 | 652 812.00 |