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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 819.00 | | 1 088 819.00 | 1 088 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 76.00 | 31.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 118.00 | 14 633.00 | 18 485.00 | 33 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 218.00 | 14 709.00 | 1 132 509.00 | 1 147 218.00 |
BT Marchandises | 138 507.00 | 1 804.00 | 136 703.00 | 138 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 514.00 | 1 804.00 | 193 709.00 | 195 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 731.00 | 16 513.00 | 1 326 218.00 | 1 342 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 484.00 | 92 220.00 | | 119 484.00 |
DL TOTAL (I) | 621 704.00 | 522 220.00 | | 621 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 071.00 | 599 632.00 | | 509 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253.00 | 53 370.00 | | 44 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 154.00 | 87 441.00 | | 110 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 53 878.00 | | 41 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 514.00 | 794 322.00 | | 704 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 218.00 | 1 316 542.00 | | 1 326 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043.00 | 7 666.00 | | 7 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 7 635.00 | | 6 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 072.00 | 1 804.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 1 804.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 804.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 071.00 | 112 579.00 | 325 696.00 | 509 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 304.00 | 37 090.00 | 24 214.00 | 61 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 514.00 | 308 022.00 | 325 696.00 | 704 514.00 |