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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 819.00 | | 1 088 819.00 | 1 088 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 22 650.00 | 11 200.00 | 33 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 950.00 | 22 757.00 | 1 125 193.00 | 1 147 950.00 |
BT Marchandises | 145 259.00 | 1 380.00 | 143 879.00 | 145 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 147.00 | 1 380.00 | 237 767.00 | 239 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 096.00 | 24 137.00 | 1 362 958.00 | 1 387 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 128 704.00 | 29 220.00 | | 128 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 644.00 | 119 484.00 | | 154 644.00 |
DL TOTAL (I) | 756 348.00 | 621 704.00 | | 756 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 247.00 | 509 071.00 | | 423 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 598.00 | 44 253.00 | | 25 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 210.00 | 110 154.00 | | 114 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 41 037.00 | | 43 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 610.00 | 704 514.00 | | 606 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 958.00 | 1 326 218.00 | | 1 362 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 8 048.00 | | 14 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 31.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 8 017.00 | | 14 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 247.00 | 106 720.00 | 316 527.00 | 423 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 026.00 | 32 812.00 | 24 214.00 | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 610.00 | 290 083.00 | 316 527.00 | 606 610.00 |