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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 627.00 | 28 594.00 | 40 033.00 | 68 627.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 274.00 | 27 704.00 | 71 570.00 | 99 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 112.00 | 13 232.00 | 30 880.00 | 44 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 028.00 | 69 530.00 | 637 498.00 | 707 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BN En cours de production de biens | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 186.00 | 69 530.00 | 730 656.00 | 800 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | 42 407.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 95 449.00 | 47 407.00 | | 95 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 415.00 | 469 012.00 | | 397 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 855.00 | 150 895.00 | | 150 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 213.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 571.00 | 47 861.00 | | 55 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 207.00 | 698 981.00 | | 635 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 656.00 | 746 388.00 | | 730 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 724 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 568.00 | |
FM Production stockée | | | 2 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 200.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 200.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | -200.00 | | -5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 9 609.00 | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 769.00 | 643 277.00 | | 762 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 728.00 | 600 870.00 | | 714 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | 42 407.00 | | 48 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 640.00 | 52 388.00 | | 662 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 707 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 143 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 013.00 | 52 373.00 | | 99 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 039.00 | 37 024.00 | 2 533.00 | 35 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 869.00 | 13 725.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 23 299.00 | 2 533.00 | 20 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 992.00 | 72 250.00 | 289 220.00 | 396 992.00 |
VI Groupe et associés | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 207.00 | 159 610.00 | 440 075.00 | 635 207.00 |