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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 627.00 | 42 320.00 | 26 307.00 | 68 627.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 458.00 | 55 667.00 | 91 792.00 | 147 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 195.00 | 20 694.00 | 26 501.00 | 47 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 295.00 | 118 680.00 | 639 615.00 | 758 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BT Marchandises | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 774.00 | 118 680.00 | 763 094.00 | 881 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 949.00 | 41 907.00 | | 89 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 48 041.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 133 494.00 | 95 449.00 | | 133 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 477.00 | 397 415.00 | | 393 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 564.00 | 150 855.00 | | 142 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 31 861.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 55 571.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 600.00 | 635 703.00 | | 629 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 094.00 | 731 152.00 | | 763 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 828 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 115.00 | |
FM Production stockée | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 805.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 5 524.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -5 107.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 11 540.00 | | 7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 895.00 | 762 769.00 | | 854 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 849.00 | 714 728.00 | | 816 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | 48 041.00 | | 38 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 530.00 | 49 805.00 | 655.00 | 69 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 594.00 | 13 725.00 | | 28 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | 36 080.00 | 655.00 | 40 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 477.00 | 89 330.00 | 304 147.00 | 393 477.00 |
VI Groupe et associés | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 600.00 | 182 889.00 | 446 711.00 | 629 600.00 |