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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 343.00 | 1 247.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 167.00 | 4 497.00 | 12 670.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 357.00 | 5 840.00 | 164 517.00 | 170 357.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 293 969.00 | | 293 969.00 | 293 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 272.00 | 5 840.00 | 495 432.00 | 501 272.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 432.00 | | | 495 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 504.00 | 170 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 152 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 17 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 344.00 | 3 504.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 281.00 | 22 976.00 | 93 529.00 | 144 281.00 |
VI Groupe et associés | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 118.00 | 365 813.00 | 93 529.00 | 487 118.00 |