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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 919.00 | 671.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772.00 | 6 929.00 | 11 842.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 962.00 | 8 848.00 | 163 114.00 | 171 962.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CF Disponibilités | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 692.00 | 8 848.00 | 350 844.00 | 359 692.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 5 314.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 867.00 | 8 314.00 | | 21 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999.00 | 144 281.00 | | 128 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 290.00 | 246 924.00 | | 66 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 24 174.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 049.00 | 68 688.00 | | 113 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 2 450.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 977.00 | 487 118.00 | | 328 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 844.00 | 495 432.00 | | 350 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 079.00 | 365 813.00 | | 223 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 357.00 | | 1 604.00 | 170 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | | 1 604.00 | 17 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 3 007.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 576.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 2 432.00 | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 999.00 | 23 101.00 | 93 967.00 | 128 999.00 |
VI Groupe et associés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 977.00 | 223 079.00 | 93 967.00 | 328 977.00 |