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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 1 363.00 | 1 913.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 066.00 | 1 363.00 | 602 703.00 | 604 066.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 782.00 | 1 363.00 | 645 419.00 | 646 782.00 |
CU Autres participations | 600 790.00 | | 600 790.00 | 600 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 20 000.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 968.00 | 115 064.00 | | 97 968.00 |
DK Provisions réglementées | 5 636.00 | 2 778.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 213 006.00 | 137 842.00 | | 213 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 866.00 | 453 562.00 | | 389 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 917.00 | 12 439.00 | | 38 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 413.00 | 467 201.00 | | 432 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 419.00 | 605 043.00 | | 645 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 433.00 | 79 960.00 | | 108 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 014.00 | 126 100.00 | | 105 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046.00 | 11 036.00 | | 7 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 968.00 | 115 064.00 | | 97 968.00 |