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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 708.00 | 2 568.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 066.00 | 708.00 | 603 358.00 | 604 066.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 751.00 | 708.00 | 605 043.00 | 605 751.00 |
CU Autres participations | 600 790.00 | | 600 790.00 | 600 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 562.00 | | | 453 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 201.00 | | | 467 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 043.00 | | | 605 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 066.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 562.00 | 66 322.00 | 256 098.00 | 453 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 201.00 | 79 960.00 | 256 098.00 | 467 201.00 |