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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 171.00 | 136 200.00 | 40 971.00 | 177 171.00 |
AP Constructions | 4 717.00 | 106.00 | 4 611.00 | 4 717.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 288.00 | 136 306.00 | 47 982.00 | 184 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 076.00 | | 268 076.00 | 268 076.00 |
BZ Autres créances | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CF Disponibilités | 287 051.00 | | 287 051.00 | 287 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 923.00 | | 658 923.00 | 658 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 211.00 | 136 306.00 | 706 905.00 | 843 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 089.00 | | | -46 089.00 |
DL TOTAL (I) | -31 089.00 | | | -31 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 403.00 | | | 324 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 994.00 | | | 737 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 905.00 | | | 706 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 994.00 | | | 737 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 001.00 | | 1 895 001.00 | 1 895 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 001.00 | | 1 895 001.00 | 1 895 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 912.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 766.00 | | | 1 981 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 855.00 | | | 2 027 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 089.00 | | | -46 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 188.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 184 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 627.00 | 182 233.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 533.00 | 53 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 093.00 | 128 987.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 122 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VI Groupe et associés | 312 525.00 | 312 525.00 | | 312 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 726.00 | 361 326.00 | 2 400.00 | 363 726.00 |
VW T.V.A. | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 994.00 | 737 994.00 | | 737 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
ST Autres comptes | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
YT Sous‐traitance | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 648.00 | | | 396 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 382.00 | | | 774 382.00 |