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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 4 717.00 | 578.00 | 4 139.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 6 163.00 | 46 663.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 2 480.00 | 22 562.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 756.00 | 186 392.00 | 73 364.00 | 259 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
BZ Autres créances | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 986.00 | | 498 986.00 | 498 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 742.00 | 186 392.00 | 572 350.00 | 758 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 932.00 | | | -104 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | -83 073.00 | | | -83 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 423.00 | | | 655 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 350.00 | | | 572 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 419.00 | | | 655 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 008.00 | | 384 008.00 | 384 008.00 |
FG Production vendue services | 1 393 893.00 | | 1 393 893.00 | 1 393 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 901.00 | | 1 777 901.00 | 1 777 901.00 |
FM Production stockée | | | 46 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 895.00 | | | -59 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 020.00 | | | 1 825 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 162.00 | | | 1 818 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 288.00 | | 79 268.00 | 184 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 259 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | 77 868.00 | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 400.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 9 114.00 | | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 9 114.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
VB T. V. A. | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 394.00 | 369 394.00 | | 369 394.00 |
VW T.V.A. | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 423.00 | 655 419.00 | 4.00 | 655 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
ST Autres comptes | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
YT Sous‐traitance | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 816.00 | | | 864 816.00 |