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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 3 864.00 | 15 136.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 880.00 | 3 864.00 | 177 016.00 | 180 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
110 Total général Actif | 266 966.00 | 3 864.00 | 263 102.00 | 266 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
262 Autres charges | -20.00 | | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -491.00 | | | -491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -491.00 | | | -491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |