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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 6 065.00 | 21 141.00 | 27 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 086.00 | 6 065.00 | 183 021.00 | 189 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
110 Total général Actif | 327 633.00 | 6 065.00 | 321 569.00 | 327 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 569.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 124 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 191.00 | 99 687.00 | | 205 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 846.00 | 13 793.00 | | 51 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 503.00 | 813.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 340.00 | 184 958.00 | | 259 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 896.00 | 40 129.00 | | 86 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | -2 509.00 | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 138.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 38 579.00 | 41 948.00 | | 38 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 5 072.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 409.00 | 33 781.00 | | 73 409.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | 90.00 | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | 4 056.00 | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 1 927.00 | -20.00 | | 1 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 633.00 | 122 685.00 | | 209 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 707.00 | 62 273.00 | | 49 707.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 642.00 | | |
294 Charges financières | 1 695.00 | 1 970.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | 642.00 | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | -349.00 | | 5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 576.00 | 60 672.00 | | 41 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 981.00 | | | 19 981.00 |