| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 8 481.00 | 34 965.00 | 43 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 848.00 | 8 481.00 | 237 367.00 | 245 848.00 |
060 Stock marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
072 Créances – Autres | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
110 Total général Actif | 456 138.00 | 8 481.00 | 447 656.00 | 456 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 545.00 | | | 233 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
242 Autres charges externes. | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |