| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 657.00 | 15 941.00 | 31 716.00 | 47 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 186.00 | 15 941.00 | 234 245.00 | 250 186.00 |
060 Stock marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 197.00 | | 188 197.00 | 188 197.00 |
110 Total général Actif | 438 383.00 | 15 941.00 | 422 442.00 | 438 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 661.00 | 58 143.00 | | 56 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 971.00 | 135 557.00 | | 155 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 36 345.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 633.00 | 233 545.00 | | 212 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 205.00 | 45 863.00 | | 32 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 858.00 | -8 035.00 | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 60 542.00 | 90 339.00 | | 60 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 9 698.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 290.00 | 23 889.00 | | 44 290.00 |
252 Charges sociales | 8 992.00 | 3 152.00 | | 8 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 733.00 | 8 481.00 | | 7 733.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 327.00 | 173 387.00 | | 159 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 306.00 | 60 158.00 | | 53 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | 1 945.00 | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | 1 359.00 | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 3 195.00 | | 8 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 585.00 | 53 659.00 | | 40 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 710.00 | | | 710.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -437.00 | | | -437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -437.00 | | | -437.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -437.00 | | | -437.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -437.00 | | | -437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |