| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 072.00 | 42 998.00 | 107 074.00 | 150 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 838.00 | 43 691.00 | 134 147.00 | 177 838.00 |
BT Marchandises | 104 617.00 | 2 549.00 | 102 068.00 | 104 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
CF Disponibilités | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 007.00 | 2 549.00 | 487 458.00 | 490 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 846.00 | 46 240.00 | 621 605.00 | 667 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
DL TOTAL (I) | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 415.00 | | | 527 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 605.00 | | | 621 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 987.00 | | 967 987.00 | 967 987.00 |
FD Production vendue biens | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 926.00 | | 978 926.00 | 978 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 692.00 | | | 1 049 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 726.00 | | | 967 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | 73.00 | 27 000.00 | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VC Groupe et associés | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 580.00 | 254 580.00 | 27 000.00 | 281 580.00 |