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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 072.00 | 58 044.00 | 92 028.00 | 150 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 838.00 | 58 737.00 | 119 101.00 | 177 838.00 |
BT Marchandises | 107 624.00 | 688.00 | 106 936.00 | 107 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
CF Disponibilités | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 240.00 | 688.00 | 483 552.00 | 484 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 079.00 | 59 425.00 | 602 653.00 | 662 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
DL TOTAL (I) | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 435.00 | | | 389 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 653.00 | | | 602 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 981.00 | 32 216.00 | 89 765.00 | 121 981.00 |
VI Groupe et associés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 676.00 | 177 603.00 | 27 073.00 | 204 676.00 |
VW T.V.A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 214.00 | 214 449.00 | 89 765.00 | 304 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |