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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 255.00 | 4 645.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 399.00 | 4 575.00 | 50 824.00 | 55 399.00 |
AP Constructions | 1 165 102.00 | 811 642.00 | 353 460.00 | 1 165 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 448.00 | 1 341 594.00 | 226 854.00 | 1 568 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 567.00 | 325 155.00 | 53 411.00 | 378 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 223.00 | 2 486 224.00 | 712 999.00 | 3 199 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BN En cours de production de biens | 292 489.00 | | 292 489.00 | 292 489.00 |
BT Marchandises | 1 122 451.00 | | 1 122 451.00 | 1 122 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 972.00 | | 358 972.00 | 358 972.00 |
BZ Autres créances | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 538.00 | | 2 190 538.00 | 2 190 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 762.00 | 2 486 224.00 | 2 903 537.00 | 5 389 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 323 005.00 | 289 392.00 | | 323 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 304.00 | 33 612.00 | | 142 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 137.00 | 14 232.00 | | 13 137.00 |
DK Provisions réglementées | 49 515.00 | 11 753.00 | | 49 515.00 |
DL TOTAL (I) | 769 434.00 | 590 462.00 | | 769 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 300.00 | 453 549.00 | | 586 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 447.00 | 769 159.00 | | 758 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 1 254.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 819.00 | 528 942.00 | | 634 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 681.00 | 102 058.00 | | 129 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 3 000.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 20 150.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 103.00 | 1 878 113.00 | | 2 134 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 537.00 | 2 468 576.00 | | 2 903 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 194.00 | | 425 788.00 | 2 895 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 117 767.00 | 3 199 224.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 117 739.00 | 3 175 944.00 | 3 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | 3 200.00 | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 120.00 | | 422 554.00 | 2 875 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126.00 | | 34.00 | 11 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 347.00 | 123 027.00 | 3 150.00 | 2 366 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 334.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 426.00 | 121 693.00 | 3 150.00 | 2 364 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 143.00 | 6 048.00 | 12 095.00 | 18 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 820.00 | 634 820.00 | | 634 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 358 973.00 | 358 973.00 | | 358 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 301.00 | 131 794.00 | 352 726.00 | 586 301.00 |
VI Groupe et associés | 740 304.00 | 740 304.00 | | 740 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 267.00 | 535 267.00 | | 535 267.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 797.00 | 1 667 195.00 | 364 821.00 | 2 133 797.00 |