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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 5 070.00 | 4 030.00 | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
AN Terrains | 55 399.00 | 4 575.00 | 50 824.00 | 55 399.00 |
AP Constructions | 1 289 720.00 | 852 913.00 | 436 806.00 | 1 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 868.00 | 1 377 351.00 | 290 517.00 | 1 667 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 392.00 | 333 871.00 | 47 520.00 | 381 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 183.00 | 2 573 782.00 | 923 401.00 | 3 497 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BN En cours de production de biens | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
BT Marchandises | 676 332.00 | | 676 332.00 | 676 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 647.00 | | 393 647.00 | 393 647.00 |
BZ Autres créances | 258 742.00 | | 258 742.00 | 258 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 246.00 | | 1 944 246.00 | 1 944 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 429.00 | 2 573 782.00 | 2 867 647.00 | 5 441 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 465 309.00 | 323 005.00 | | 465 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 050.00 | 142 304.00 | | 215 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 700.00 | 13 137.00 | | 67 700.00 |
DK Provisions réglementées | 51 838.00 | 49 515.00 | | 51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 370.00 | 769 434.00 | | 1 041 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 161.00 | 586 300.00 | | 684 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 426.00 | 758 447.00 | | 635 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 041.00 | 634 819.00 | | 383 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 072.00 | 129 681.00 | | 100 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 900.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 17 647.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 277.00 | 2 134 103.00 | | 1 826 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 647.00 | 2 903 537.00 | | 2 867 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 720.00 | 1 667 195.00 | | 1 273 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 224.00 | | 462 987.00 | 3 199 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 027.00 | 3 497 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 220.00 | 3 473 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | 1 200.00 | 12 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 944.00 | | 461 750.00 | 3 175 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | 37.00 | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 224.00 | 121 498.00 | 33 940.00 | 2 486 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 1 815.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 969.00 | 119 683.00 | 33 940.00 | 2 482 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 143.00 | 6 048.00 | 12 095.00 | 18 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 042.00 | 383 042.00 | | 383 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 393 648.00 | 393 648.00 | | 393 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 162.00 | 143 700.00 | 429 132.00 | 684 162.00 |
VI Groupe et associés | 617 283.00 | 617 283.00 | | 617 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
VP Divers | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 934.00 | 661 934.00 | | 661 934.00 |
VW T.V.A. | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 277.00 | 1 273 720.00 | 441 228.00 | 1 826 277.00 |