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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 657 468.00 | 505 550.00 | 151 918.00 | 657 468.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 468.00 | 505 550.00 | 161 918.00 | 667 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 399 614.00 | | 399 614.00 | 399 614.00 |
084 Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
110 Total général Actif | 1 077 348.00 | 505 550.00 | 571 797.00 | 1 077 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
230 Autres produits | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
242 Autres charges externes. | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
252 Charges sociales | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 308.00 | | | -128 308.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 261.00 | | | -129 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 060.00 | | | 750 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 923.00 | | | 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 513.00 | | | 83 513.00 |