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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 105.00 | 519 006.00 | 140 099.00 | 659 105.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 105.00 | 519 006.00 | 150 099.00 | 669 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
084 Disponibilités | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 729.00 | | 318 729.00 | 318 729.00 |
110 Total général Actif | 987 835.00 | 519 006.00 | 468 829.00 | 987 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
252 Charges sociales | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 993.00 | | | -16 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 469.00 | | | 667 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |