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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 657.00 | 6 893.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 11 712.00 | 17 083.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 924.00 | 109 823.00 | 47 101.00 | 156 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 469.00 | 122 192.00 | 71 277.00 | 193 469.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | 5 245.00 | 22 662.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 315 055.00 | | 315 055.00 | 315 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 280.00 | 5 245.00 | 375 035.00 | 380 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 749.00 | 127 436.00 | 446 313.00 | 573 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DG Autres réserves | 49 243.00 | 91 047.00 | | 49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | -27 804.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 157 371.00 | 129 144.00 | | 157 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 995.00 | 47 918.00 | | 44 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 360.00 | 22 658.00 | | 70 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 154 812.00 | | 114 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 907.00 | 26 343.00 | | 46 907.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 942.00 | 263 705.00 | | 288 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 313.00 | 392 849.00 | | 446 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 042.00 | | 26 745.00 | 190 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 318.00 | 193 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | 185 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 845.00 | | 19 192.00 | 189 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 3.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 489.00 | 21 021.00 | 23 318.00 | 124 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | 20 364.00 | 23 318.00 | 124 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 994.00 | 15 175.00 | 29 820.00 | 44 994.00 |
VI Groupe et associés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 942.00 | 259 122.00 | 29 820.00 | 288 942.00 |